(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期:2026/04/30)
依區域(資料日期:2026/04/30)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱比例
(英國 消費) MARSTONS ISSUER PLC 6.4135% Mat 07/16/20351.67%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/20291.42%
(美國 郵輪) CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/20291.41%
聯合聖保羅銀行(義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/20321.28%
第一量子礦業(加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/20331.24%
巴西證券交易所(巴西 金融) B3 S.A. - Brasil Bolsa Balc?o - 144A 4.1250% Mat 09/20/20311.10%
自由市場(美國 非核心消費) MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/20311.09%
(象牙海岸 主權債) IVORY COAST - 144a 6.1250% Mat 06/15/20331.05%
西班牙對外銀行墨西哥商業銀行(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/20331.03%
(美國 消費耐久財) MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/20341.03%
投資注意事項