淨值
績效
基本
持股
配息
(F397)貝萊德美元優質債券基金A2美元
依產業(資料日期:2025/11/30)
持股明細(
資料日期:2025/11/30
)
持股名稱
比例
UNITED STATES TREASURY
20.64%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10.33%
UNIFORM MBS
9.79%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
6.64%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
5.69%
EQT CORP
2.09%
MORGAN STANLEY
1.23%
JPMORGAN CHASE & CO
1.17%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
0.98%
DIAMONDBACK ENERGY INC
0.69%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。