淨值
績效
基本
持股
配息
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2025/11/30)
依區域(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/11/30
)
持股名稱
比例
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
2.20%
ALPHABET INC CLASS A A
1.40%
NVIDIA CORP
1.30%
MICROSOFT CORP
1.20%
APPLE INC
0.90%
BROADCOM INC
0.70%
AMAZON COM INC
0.70%
AMP BANK LTD 4.2981 19-NOV-2026 (SENIOR UNSECURED)
0.60%
GNMA2 30YR TBA CASH 5.0 31-DEC-2049
0.60%
META PLATFORMS INC CLASS A A
0.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。