淨值
績效
基本
持股
配息
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2026/04/30)
依區域(資料日期：2026/04/30)
持股明細(
資料日期：2026/04/30
)
持股名稱
比例
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
2.10%
ALPHABET INC CLASS A A
1.60%
NVIDIA CORP
1.40%
MICROSOFT CORP
0.80%
APPLE INC
0.80%
BROADCOM INC
0.70%
AMAZON COM INC
0.70%
NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE P HYBRID 6.296 20-NOV-2055 Reg-S (SUB)
0.70%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ADR
0.70%
QUBE TREASURY PTY LTD 5.6 11-DEC-2031 (SENIOR)
0.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。