淨值
績效
基本
持股
配息
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC PLC ETF-C
2.00%
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 15-JUL-2036
2.00%
NVIDIA
1.60%
APPLE
1.20%
MICROSOFT
1.20%
ALPHABET CLASS A A
1.00%
AMAZON COM INC
0.70%
QUBE TREASURY PTY LTD 5.6 11-DEC-2031 (SENIOR)
0.60%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD
0.60%
META PLATFORMS CLASS A A
0.50%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。