(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期:2026/01/31)
依區域(資料日期:2026/01/31)
持股明細(資料日期:2026/01/31)
持股名稱比例
FNMA 30YR UMBS FNMA5853 5.5 01-OCT-20552.30%
GNMA2 30YR G2MB0623 5.5 20-SEP-20552.00%
TREASURY NOTE 4.5 31-MAR-20261.60%
FNMA 30YR UMBS FNMA5944 5.0 01-JAN-20561.60%
FN MA5761 FNMA5761 6.0 01-JUL-20551.50%
FR RQ0084 FRRQ0084 5.0 01-JAN-20561.40%
TREASURY NOTE 4.875 30-APR-20261.40%
TREASURY NOTE 4.125 31-OCT-20261.20%
TREASURY NOTE 4.25 31-JAN-20261.20%
G2 MB0871 G2MB0871 5.0 20-JAN-20561.20%
投資注意事項