淨值
績效
基本
持股
配息
(F1854)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2026/08/31)
依區域(資料日期：2026/08/31)
持股明細(
資料日期：2026/08/31
)
持股名稱
比例
US TSY 3.125% 05/48
5.11%
IBRD 4.125% 03/30
2.02%
G2SF 5 9/26
1.70%
G2SF 5.5 9/26
1.55%
IBRD 0.75% 08/30
1.52%
FNCI 5.5 9/26
1.32%
G2 MB0309
1.32%
IBRD 4.625% 08/28
1.26%
TII 1.875% 07/35
1.14%
FNCL 2.5 9/26
1.14%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。