淨值
績效
基本
持股
配息
(F1854)東方匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2026/04/30)
依區域(資料日期：2026/04/30)
持股明細(
資料日期：2026/04/30
)
持股名稱
比例
US TSY 3.125% 05/48
4.84%
US TSY 4.125% 10/29
2.71%
G2SF 5.5 5/26
2.48%
US TSY 4.625% 09/30
2.38%
IBRD 4.125% 03/30
1.84%
G2SF 2.5 5/26
1.82%
G2SF 6.5 5/26
1.78%
G2SF 5 5/26
1.72%
US TSY 4.25% 08/35
1.69%
G2 MB0309
1.40%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。