淨值
績效
基本
持股
配息
(F446)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購)
依產業(資料日期：2026/01/31)
依區域(資料日期：2026/01/31)
持股明細(
資料日期：2026/01/31
)
持股名稱
比例
A-F GLOBAL H-Y BD RESP-Z USD-C
3.02%
TOTALP 11.125% 12/32 144A
1.53%
ABRAGF FRN 10/29 144A
1.50%
ATENTO LUXCO 1 SA
1.44%
POSADA FRN 12/27 144A
1.26%
AVIAGP 9.625% 02/30 144A
1.18%
ATENTO FRN 05/28 REGS
1.16%
WOMCHH 5% 04/32 USD CV 144A
1.12%
ACI 5.75% 03/34 144A
1.11%
PRIHEA 9.375% 09/29 144A
1.09%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。