淨值
績效
基本
持股
配息
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2026/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
1.00%
SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS
0.90%
PEMEX SR UNSEC
0.90%
BEIGNET INVESTOR LLC SEC 144A
0.80%
MEXICO GOVT (UMS)
0.80%
EGYPT GOVERNMENT BOND
0.70%
REPUBLIC OF ARGENTINA
0.70%
REPUBLIC OF ARGENTINA-1
0.70%
TITULOS DE TESORERIA
0.60%
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT
0.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。