淨值
績效
基本
持股
配息
(F259)PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/06/30
)
持股名稱
比例
MEXICAN UDIBONOS I/L
3.30%
U S TREASURY BOND
2.30%
SOUTH AFRICA (REP) BD SER R186
1.30%
U S TREASURY NOTE
1.20%
PEMEX SR UNSEC
1.20%
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC
1.00%
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT
1.00%
ISRAEL GOVT
1.00%
ECOPETROL TL DD TSFR6M
0.80%
U S TREASURY NOTE-1
0.80%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。