淨值
績效
基本
持股
配息
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
依產業(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
8.20%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
6.00%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
4.20%
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
4.00%
FNMA TBA 5.5% NOV 30YR
3.60%
U S TREASURY BOND
3.00%
U S TREASURY BOND-1
2.50%
GNMA II TBA 6.0% OCT 30YR JMBO
1.70%
FNMA TBA 3.5% NOV 30YR
1.70%
UK GILT
1.60%
投資注意事項
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