淨值
績效
基本
持股
配息
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/11/30)
持股明細(
資料日期：2025/09/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 6.5% NOV 30YR
4.40%
FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
3.70%
U S TREASURY BOND
2.30%
FNMA TBA 5.0% NOV 30YR
1.30%
FNMA TBA 4.0% NOV 30YR
1.10%
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR
0.90%
U S TREASURY BOND-1
0.90%
PEMEX SR UNSEC
0.70%
PROJECT BEIGNET SR SEC 144A
0.60%
REPUBLIC OF ARGENTINA
0.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。