淨值
績效
基本
持股
配息
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
持股明細(
資料日期：2026/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
18.40%
FNMA TBA 4.5% AUG 30YR
3.70%
GNMA II TBA 6.5% JUL 30YR JMBO
3.60%
CHINA DEVELOPMENT BANK
3.20%
CHINA DEVELOPMENT BANK-1
2.50%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
2.50%
GNMA II MULTPL SGL 30YR #MB0868M
2.40%
UK GILT
2.30%
FRANCE (GOVT OF)
2.20%
U S TREASURY BOND
2.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。