淨值
績效
基本
持股
配息
(F1696)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※
依產業(資料日期：2026/04/30)
依區域(資料日期：2026/04/30)
持股明細(
資料日期：2026/04/30
)
持股名稱
比例
US TREASURY N 4.875 05/26
6.22%
US TREASURY N 4.625 09/26
4.29%
UK TSY GILT 4.375 07/54
3.55%
MEXICAN BONOS 8 07/53
2.87%
ROMANIA 6 09/44
1.89%
ROMANIA 6.5 10/45
1.74%
BGARIA-FLIRB-R 4.25 09/44
1.72%
ALBANIA 4.75 02/35
1.48%
EUROBANK 6.25 Perp
1.44%
ROMANIA 5.625 05/37
1.37%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。