淨值
績效
基本
持股
配息
(F1696)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
MEXICAN BONOS 8 07/53
3.15%
US TREASURY N/B 5 08/25
2.89%
UK TSY GILT 4 10/63
2.19%
US TREASURY N 4.125 01/25
2.17%
REP SOUTH AFRI 8.75 01/44
1.90%
BARCLAYS PLC 8.875 Perp
1.39%
MEXICAN BONOS 7.75 05/31
1.28%
AAREAL BANK A 5.625 12/34
1.21%
SANTANDER UK 7.098 11/27
1.06%
REP SOUTH AFRI 8.75 02/48
0.95%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。