淨值
績效
基本
持股
配息
(TRAV)普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)
依產業(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/07/31
)
持股名稱
比例
Amazon.com,一般零售
6.90%
Apple,硬體與電腦週邊設備
5.30%
Microsoft,軟體
5.00%
Procter & Gamble,家庭用品
3.30%
ConocoPhillips,石油、天然氣與消費性燃料
2.60%
CSX,地面運輸
2.30%
Charles Schwab,資本市場
2.30%
Chubb,保險
2.20%
U.S. Bancorp,銀行
2.20%
Colgate-Palmolive,家庭用品
2.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。