(F1669)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※
依產業(資料日期:2026/04/30)
依區域(資料日期:2026/04/30)
持股明細(資料日期:2026/04/30)
持股名稱比例
(阿聯 能源) Adnoc Murban Rsc Ltd,3.34%
(沙烏地阿拉伯 公用事業) Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg S, 5.684%, 4/11/533.10%
(沙烏地阿拉伯 營建與工程) TMS Issuer S.a r.l., Reg S, 5.78%, 8/23/323.04%
(盧森堡 伊斯蘭主權債) AL MI'YAR CAPITAL SA4.244%, 02/18/20542.47%
(阿聯 工業) DP World Crescent Ltd5.5% 09/13/2033 REG S2.45%
(阿聯 金融) Mdgh Sukuk Ltd5.0%, 05/28/20352.35%
(沙烏地阿拉伯 工業) Ma'aden Sukuk Ltd5.5%, 02/04/20355.5%, 02/04/20352.03%
(沙烏地阿拉伯 不動產) SRC Sukuk Ltd6.0%, 02/17/20356.0%, 02/17/20352.03%
(開曼群島 工業) Aercap Sukuk Ltd/ Cayman Islands4.5%, 10/03/20291.99%
(沙烏地阿拉伯 多角化金融業) SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/311.98%
投資注意事項