淨值
績效
基本
持股
配息
(F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值
78.0039
(2025/05/08)
今年以來
2.92%
Sharpe
0.29
年化標準差
5.10
Beta
0.71
近一年基金績效圖
■
(F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.01%
一週
0.40%
一個月
3.07%
三個月
2.01%
六個月
1.73%
一年
6.39%
二年
12.36%
三年
14.47%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。