淨值
績效
基本
持股
配息
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值
7.9190
(2025/05/08)
今年以來
1.26%
Sharpe
0.14
年化標準差
5.33
Beta
1.05
近一年基金績效圖
■
(F496)瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)※
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.05%
一週
-0.76%
一個月
0.56%
三個月
0.70%
六個月
0.05%
一年
3.82%
二年
4.38%
三年
3.27%
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。