(F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
最新淨值 7.5520(2026/06/16)
今年以來 2.00% Sharpe 0.60
年化標準差 2.71 Beta 0.79
近一年基金績效圖
■ (F494)瀚亞投資─美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※(暫停新申購)
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日 0.17%
一週 0.56%
一個月 0.72%
三個月 2.25%
六個月 2.50%
一年 7.08%
二年 14.47%
三年 26.32%
近五年年報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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