淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/28
美元
0.0495
6.33
2025/10/31
美元
0.0495
6.29
2025/09/30
美元
0.0495
6.30
2025/08/29
美元
0.0495
6.29
2025/07/31
美元
0.0495
6.35
2025/06/30
美元
0.0495
6.32
2025/05/28
美元
0.0495
6.39
2025/04/30
美元
0.0495
6.36
2025/03/31
美元
0.0495
6.37
2025/02/27
美元
0.0495
6.31
2025/01/24
美元
0.0495
6.41
2024/12/31
美元
0.0495
6.39
2024/11/29
美元
0.0495
6.29
2024/11/04
美元
0.0495
6.28
2024/09/30
美元
0.0495
6.10
2024/08/30
美元
0.0495
6.16
2024/07/31
美元
0.0495
6.25
2024/06/28
美元
0.0495
6.32
2024/05/31
美元
0.0495
6.37
2024/04/30
美元
0.0495
6.38
2024/03/28
美元
0.0495
6.21
2024/02/29
美元
0.0495
6.25
2024/01/31
美元
0.0495
6.17
2023/12/29
美元
0.0495
6.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。