淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
美元
0.0495
6.28
2024/09/30
美元
0.0495
6.10
2024/08/30
美元
0.0495
6.16
2024/07/31
美元
0.0495
6.25
2024/06/28
美元
0.0495
6.32
2024/05/31
美元
0.0495
6.37
2024/04/30
美元
0.0495
6.38
2024/03/28
美元
0.0495
6.21
2024/02/29
美元
0.0495
6.25
2024/01/31
美元
0.0495
6.17
2023/12/29
美元
0.0495
6.10
2023/11/30
美元
0.0495
6.29
2023/10/31
美元
0.0495
6.56
2023/09/28
美元
0.0495
6.46
2023/08/31
美元
0.0495
6.28
2023/07/31
美元
0.0495
6.20
2023/06/30
美元
0.0495
6.21
2023/05/31
美元
0.0495
6.19
2023/04/28
美元
0.0495
6.10
2023/03/31
美元
0.0495
6.10
2023/02/24
美元
0.0495
6.14
2023/01/31
美元
0.0495
6.00
2022/12/30
美元
0.0495
6.14
2022/11/30
美元
0.0495
6.14
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。