淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/04
台幣
0.0197
4.31
2024/09/30
台幣
0.0197
4.20
2024/08/30
台幣
0.0197
4.23
2024/07/31
台幣
0.0197
4.25
2024/06/28
台幣
0.0197
4.31
2024/05/31
台幣
0.0197
4.35
2024/04/30
台幣
0.0197
4.35
2024/03/28
台幣
0.0197
4.25
2024/02/29
台幣
0.0197
4.29
2024/01/31
台幣
0.0223
4.80
2023/12/29
台幣
0.0223
4.76
2023/11/30
台幣
0.0223
4.88
2023/10/31
台幣
0.0223
5.02
2023/09/28
台幣
0.0223
4.95
2023/08/31
台幣
0.0223
4.82
2023/07/31
台幣
0.0223
4.79
2023/06/30
台幣
0.0223
4.80
2023/05/31
台幣
0.0223
4.81
2023/04/28
台幣
0.0223
4.74
2023/03/31
台幣
0.0281
5.98
2023/02/24
台幣
0.0281
6.01
2023/01/31
台幣
0.0281
5.88
2022/12/30
台幣
0.0281
5.97
2022/11/30
台幣
0.0281
5.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。