國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2025/11/28	美元	0.1130	8.59
2025/10/31	美元	0.1130	8.37
2025/09/30	美元	0.1130	8.48
2025/08/29	美元	0.1130	8.49
2025/07/31	美元	0.1130	8.56
2025/06/30	美元	0.1183	9.06
2025/05/29	美元	0.1183	9.50
2025/04/30	美元	0.1183	10.13
2025/03/31	美元	0.1183	10.21
2025/02/27	美元	0.1183	9.28
2025/01/22	美元	0.1183	8.90
2024/12/31	美元	0.1150	8.83
2024/11/29	美元	0.1150	8.78
2024/11/01	美元	0.1150	8.90
2024/09/30	美元	0.1150	9.02
2024/08/30	美元	0.1150	9.20
2024/07/31	美元	0.1150	9.43
2024/06/28	美元	0.0996	7.62
2024/05/31	美元	0.0996	7.97
2024/04/30	美元	0.0996	8.25
2024/03/28	美元	0.0996	7.87
2024/02/29	美元	0.0996	8.01
2024/01/31	美元	0.0996	8.33
2023/12/29	美元	0.0950	8.30

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。