淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
人民幣
0.0480
7.04
2025/10/08
人民幣
0.0340
4.96
2025/09/08
人民幣
0.0340
4.97
2025/08/07
人民幣
0.0340
4.98
2025/07/08
人民幣
0.0340
5.02
2025/06/06
人民幣
0.0275
4.08
2025/05/08
人民幣
0.0275
4.09
2025/04/09
人民幣
0.0275
4.11
2025/03/07
人民幣
0.0275
4.03
2025/02/07
人民幣
0.0275
4.03
2025/01/08
人民幣
0.0275
4.08
2024/12/06
人民幣
0.0275
3.97
2024/11/07
人民幣
0.0275
4.02
2024/10/09
人民幣
0.0275
3.97
2024/09/09
人民幣
0.0275
3.93
2024/08/07
人民幣
0.0275
3.99
2024/07/08
人民幣
0.0275
4.00
2024/06/07
人民幣
0.0275
4.00
2024/05/08
人民幣
0.0275
4.04
2024/04/09
人民幣
0.0275
4.02
2024/03/07
人民幣
0.0275
3.99
2024/02/07
人民幣
0.0275
3.98
2024/01/08
人民幣
0.0275
4.02
投資注意事項
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