淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
美元
0.0475
7.04
2025/10/08
美元
0.0480
7.07
2025/09/08
美元
0.0475
7.00
2025/08/07
美元
0.0475
7.05
2025/07/08
美元
0.0475
7.09
2025/06/06
美元
0.0445
6.68
2025/05/08
美元
0.0445
6.70
2025/04/09
美元
0.0445
6.78
2025/03/07
美元
0.0445
6.59
2025/02/07
美元
0.0445
6.60
2025/01/08
美元
0.0445
6.68
2024/12/06
美元
0.0445
6.47
2024/11/07
美元
0.0445
6.51
2024/10/09
美元
0.0445
6.40
2024/09/09
美元
0.0445
6.34
2024/08/07
美元
0.0445
6.46
2024/07/08
美元
0.0445
6.52
2024/06/07
美元
0.0445
6.50
2024/05/08
美元
0.0445
6.54
2024/04/09
美元
0.0445
6.50
2024/03/07
美元
0.0415
6.01
2024/02/07
美元
0.0415
6.00
2024/01/08
美元
0.0415
6.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。