淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
人民幣
0.0350
4.11
2025/10/07
人民幣
0.0340
4.08
2025/09/08
人民幣
0.0340
4.03
2025/08/07
人民幣
0.0340
4.07
2025/07/07
人民幣
0.0340
4.11
2025/06/09
人民幣
0.0320
4.07
2025/05/07
人民幣
0.0300
4.04
2025/04/08
人民幣
0.0280
4.06
2025/03/07
人民幣
0.0310
4.13
2025/02/07
人民幣
0.0300
4.05
2025/01/07
人民幣
0.0300
4.11
2024/12/09
人民幣
0.0160
2.13
2024/11/07
人民幣
0.0080
1.07
2024/10/07
人民幣
0.0050
0.63
2024/09/09
人民幣
0.0040
0.56
2024/08/07
人民幣
0.0100
1.45
2024/07/08
人民幣
0.0070
0.97
2024/06/07
人民幣
0.0130
1.81
2024/05/07
人民幣
0.0190
2.68
2024/04/08
人民幣
0.0100
1.43
2024/03/07
人民幣
0.0140
2.00
2024/02/07
人民幣
0.0090
1.32
2024/01/08
人民幣
0.0090
1.33
投資注意事項
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