淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
人民幣
0.0320
6.52
2025/10/07
人民幣
0.0330
6.64
2025/09/08
人民幣
0.0330
6.66
2025/08/07
人民幣
0.0330
6.69
2025/07/07
人民幣
0.0320
6.51
2025/06/09
人民幣
0.0320
6.55
2025/05/07
人民幣
0.0320
6.59
2025/04/08
人民幣
0.0310
6.54
2025/03/07
人民幣
0.0330
6.59
2025/02/07
人民幣
0.0330
6.62
2025/01/07
人民幣
0.0330
6.56
2024/12/09
人民幣
0.0240
4.71
2024/11/07
人民幣
0.0180
3.51
2024/10/07
人民幣
0.0130
2.53
2024/09/09
人民幣
0.0160
3.15
2024/08/07
人民幣
0.0200
3.92
2024/07/08
人民幣
0.0180
3.54
2024/06/07
人民幣
0.0220
4.34
2024/05/07
人民幣
0.0260
5.20
2024/04/08
人民幣
0.0200
3.98
2024/03/07
人民幣
0.0220
4.38
2024/02/07
人民幣
0.0190
3.80
2024/01/08
人民幣
0.0200
4.03
投資注意事項
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