淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/07
人民幣
0.0080
1.00
2024/10/07
人民幣
0.0050
0.59
2024/09/09
人民幣
0.0050
0.64
2024/08/07
人民幣
0.0110
1.49
2024/07/08
人民幣
0.0080
1.00
2024/06/07
人民幣
0.0140
1.79
2024/05/07
人民幣
0.0210
2.75
2024/04/08
人民幣
0.0110
1.46
2024/03/07
人民幣
0.0150
1.99
2024/02/07
人民幣
0.0100
1.36
2024/01/08
人民幣
0.0100
1.37
2023/12/07
人民幣
0.0130
1.83
2023/11/07
人民幣
0.0210
2.91
2023/10/11
人民幣
0.0190
2.70
2023/09/07
人民幣
0.0080
1.09
2023/08/07
人民幣
0.0070
0.94
2023/07/07
人民幣
0.0090
1.23
2023/06/07
人民幣
0.0080
1.09
2023/05/08
人民幣
0.0080
1.09
2023/04/12
人民幣
0.0110
1.49
2023/03/07
人民幣
0.0150
2.03
2023/02/07
人民幣
0.0100
1.34
2023/01/09
人民幣
0.0070
0.97
2022/12/07
人民幣
0.0130
1.82
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。