淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
美元
0.0290
6.56
2025/10/07
美元
0.0300
6.72
2025/09/08
美元
0.0290
6.53
2025/08/07
美元
0.0290
6.59
2025/07/07
美元
0.0290
6.61
2025/06/09
美元
0.0290
6.67
2025/05/07
美元
0.0290
6.73
2025/04/08
美元
0.0280
6.69
2025/03/07
美元
0.0290
6.55
2025/02/07
美元
0.0290
6.59
2025/01/07
美元
0.0290
6.55
2024/12/09
美元
0.0300
6.67
2024/11/07
美元
0.0300
6.60
2024/10/07
美元
0.0300
6.54
2024/09/09
美元
0.0300
6.62
2024/08/07
美元
0.0300
6.62
2024/07/08
美元
0.0300
6.66
2024/06/07
美元
0.0300
6.67
2024/05/07
美元
0.0290
6.52
2024/04/08
美元
0.0300
6.71
2024/03/07
美元
0.0300
6.71
2024/02/07
美元
0.0290
6.50
2024/01/08
美元
0.0290
6.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。