淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
台幣
0.0250
6.63
2025/10/07
台幣
0.0250
6.60
2025/09/08
台幣
0.0250
6.56
2025/08/07
台幣
0.0250
6.63
2025/07/07
台幣
0.0250
6.67
2025/06/09
台幣
0.0250
6.69
2025/05/07
台幣
0.0250
6.69
2025/04/08
台幣
0.0240
6.52
2025/03/07
台幣
0.0260
6.67
2025/02/07
台幣
0.0260
6.70
2025/01/07
台幣
0.0260
6.64
2024/12/09
台幣
0.0260
6.54
2024/11/07
台幣
0.0270
6.73
2024/10/07
台幣
0.0270
6.67
2024/09/09
台幣
0.0270
6.72
2024/08/07
台幣
0.0270
6.67
2024/07/08
台幣
0.0270
6.70
2024/06/07
台幣
0.0270
6.71
2024/05/07
台幣
0.0260
6.51
2024/04/08
台幣
0.0270
6.72
2024/03/07
台幣
0.0270
6.72
2024/02/07
台幣
0.0270
6.74
2024/01/08
台幣
0.0270
6.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。