淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/14
美元
0.0520
5.89
2025/10/16
美元
0.0520
5.78
2025/09/15
美元
0.0520
5.87
2025/08/14
美元
0.0520
5.90
2025/07/15
美元
0.0520
6.06
2025/06/13
美元
0.0520
6.19
2025/05/15
美元
0.0520
6.31
2025/04/16
美元
0.0520
6.72
2025/03/14
美元
0.0520
6.64
2025/02/14
美元
0.0520
6.22
2025/01/16
美元
0.0520
6.23
2024/12/13
美元
0.0520
6.08
2024/11/14
美元
0.0520
6.16
2024/10/17
美元
0.0520
6.26
2024/09/16
美元
0.0520
6.32
2024/08/14
美元
0.0520
6.43
2024/07/15
美元
0.0520
6.17
2024/06/17
美元
0.0520
6.38
2024/05/15
美元
0.0520
6.54
2024/04/16
美元
0.0520
6.69
2024/03/14
美元
0.0520
6.53
2024/02/26
美元
0.0520
6.55
2024/01/16
美元
0.0520
6.72
2023/12/14
美元
0.0520
6.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。