淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/26
人民幣
0.0248
1.99
2025/10/30
人民幣
0.0253
2.00
2025/09/26
人民幣
0.0302
2.44
2025/08/28
人民幣
0.0243
2.00
2025/07/30
人民幣
0.0239
2.00
2025/06/27
人民幣
0.0287
2.44
2025/05/28
人民幣
0.0229
2.00
2025/04/29
人民幣
0.0224
2.00
2025/03/28
人民幣
0.0280
2.44
2025/02/26
人民幣
0.0235
2.00
2025/01/23
人民幣
0.0237
2.00
2024/12/30
人民幣
0.0289
2.45
2024/11/27
人民幣
0.0236
2.00
2024/10/30
人民幣
0.0230
1.99
2024/09/27
人民幣
0.0278
2.44
2024/08/29
人民幣
0.0227
1.99
2024/07/30
人民幣
0.0228
1.99
2024/06/27
人民幣
0.0284
2.45
2024/05/30
人民幣
0.0226
2.00
2024/04/29
人民幣
0.0221
2.00
2024/03/27
人民幣
0.0275
2.44
2024/02/27
人民幣
0.0221
2.00
2024/01/30
人民幣
0.0216
2.00
2023/12/28
人民幣
0.0260
2.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。