淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/26
美元
0.0223
2.00
2025/10/30
美元
0.0226
1.99
2025/09/26
美元
0.0268
2.44
2025/08/28
美元
0.0215
1.99
2025/07/30
美元
0.0211
1.99
2025/06/27
美元
0.0254
2.44
2025/05/28
美元
0.0202
1.99
2025/04/29
美元
0.0195
2.00
2025/03/28
美元
0.0245
2.45
2025/02/26
美元
0.0206
2.00
2025/01/23
美元
0.0206
1.99
2024/12/30
美元
0.0251
2.45
2024/11/27
美元
0.0206
2.00
2024/10/30
美元
0.0204
2.00
2024/09/27
美元
0.0252
2.45
2024/08/29
美元
0.0203
2.00
2024/07/30
美元
0.0200
2.00
2024/06/27
美元
0.0247
2.44
2024/05/30
美元
0.0197
1.99
2024/04/29
美元
0.0193
1.99
2024/03/27
美元
0.0241
2.44
2024/02/27
美元
0.0194
1.99
2024/01/30
美元
0.0191
2.00
2023/12/28
美元
0.0231
2.44
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。