淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/26
台幣
0.0856
8.99
2025/10/30
台幣
0.0852
8.99
2025/09/26
台幣
0.0826
8.99
2025/08/28
台幣
0.0819
8.99
2025/07/30
台幣
0.0786
9.00
2025/06/27
台幣
0.0763
8.99
2025/05/28
台幣
0.0767
9.00
2025/04/29
台幣
0.0806
9.00
2025/03/28
台幣
0.0658
7.00
2025/02/26
台幣
0.0673
7.00
2025/01/23
台幣
0.0678
7.00
2024/12/30
台幣
0.0674
7.00
2024/11/27
台幣
0.0676
7.00
2024/10/30
台幣
0.0665
7.00
2024/09/27
台幣
0.0667
7.00
2024/08/29
台幣
0.0662
7.00
2024/07/30
台幣
0.0674
7.00
2024/06/27
台幣
0.0677
6.99
2024/05/30
台幣
0.0659
6.99
2024/04/29
台幣
0.0653
6.99
2024/03/27
台幣
0.0656
6.99
2024/02/27
台幣
0.0643
7.00
2024/01/30
台幣
0.0627
7.00
2023/12/28
台幣
0.0617
7.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。