淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0700
10.18
2025/11/03
美元
0.0700
10.04
2025/10/01
美元
0.0700
10.10
2025/09/01
美元
0.0700
10.21
2025/08/01
美元
0.0700
10.27
2025/07/01
美元
0.0700
10.26
2025/06/02
美元
0.0700
10.46
2025/05/02
美元
0.0700
10.74
2025/04/01
美元
0.0700
10.76
2025/03/03
美元
0.0700
10.32
2025/02/03
美元
0.0700
10.17
2025/01/02
美元
0.0700
10.24
2024/12/02
美元
0.0700
10.01
2024/11/01
美元
0.0700
10.07
2024/10/01
美元
0.0700
9.89
2024/09/02
美元
0.0700
9.96
2024/08/01
美元
0.0700
10.06
2024/07/01
美元
0.0700
10.10
2024/06/03
美元
0.0700
10.14
2024/05/02
美元
0.0700
10.26
2024/04/02
美元
0.0700
9.93
2024/03/01
美元
0.0700
10.02
2024/02/01
美元
0.0700
10.08
2024/01/08
美元
0.0700
10.13
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。