淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/03
美元
0.0162
2.00
2025/11/05
美元
0.0162
2.00
2025/10/03
美元
0.0162
2.00
2025/09/03
美元
0.0160
2.00
2025/08/05
美元
0.0160
2.00
2025/07/03
美元
0.0160
2.00
2025/06/04
美元
0.0157
1.99
2025/05/06
美元
0.0157
2.01
2025/04/07
美元
0.0156
2.00
2025/03/05
美元
0.0156
2.00
2025/02/05
美元
0.0155
2.00
2025/01/06
美元
0.0154
1.99
2024/12/04
美元
0.0157
2.01
2024/11/05
美元
0.0156
2.00
2024/10/07
美元
0.0159
2.01
2024/09/04
美元
0.0157
2.00
2024/08/05
美元
0.0155
1.99
2024/07/03
美元
0.0152
2.00
2024/06/05
美元
0.0152
1.99
2024/05/06
美元
0.0151
2.00
2024/04/03
美元
0.0152
2.00
2024/03/05
美元
0.0152
2.00
2024/02/05
美元
0.0152
2.00
2024/01/04
美元
0.0151
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。