淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/03
美元
0.0548
6.00
2025/11/05
美元
0.0552
6.00
2025/10/03
美元
0.0552
6.01
2025/09/03
美元
0.0525
6.00
2025/08/05
美元
0.0522
6.00
2025/07/03
美元
0.0522
6.00
2025/06/04
美元
0.0505
6.00
2025/05/06
美元
0.0487
6.00
2025/04/07
美元
0.0484
6.00
2025/03/05
美元
0.0502
6.00
2025/02/05
美元
0.0520
6.00
2025/01/06
美元
0.0517
6.00
2024/12/04
美元
0.0529
6.00
2024/11/05
美元
0.0516
6.00
2024/10/07
美元
0.0521
6.00
2024/09/04
美元
0.0511
6.00
2024/08/05
美元
0.0494
6.00
2024/07/03
美元
0.0516
6.00
2024/06/05
美元
0.0504
6.00
2024/05/06
美元
0.0495
6.00
2024/04/03
美元
0.0506
6.00
2024/03/05
美元
0.0508
6.00
2024/02/05
美元
0.0494
6.00
2024/01/04
美元
0.0475
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。