淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/05
美元
0.0516
6.00
2024/10/07
美元
0.0521
6.00
2024/09/04
美元
0.0511
6.00
2024/08/05
美元
0.0494
6.00
2024/07/03
美元
0.0516
6.00
2024/06/05
美元
0.0504
6.00
2024/05/06
美元
0.0495
6.00
2024/04/03
美元
0.0506
6.00
2024/03/05
美元
0.0508
6.00
2024/02/05
美元
0.0494
6.00
2024/01/04
美元
0.0475
6.00
2023/12/05
美元
0.0468
6.00
2023/11/03
美元
0.0443
6.00
2023/10/04
美元
0.0445
5.99
2023/09/05
美元
0.0468
6.00
2023/08/04
美元
0.0469
6.00
2023/07/05
美元
0.0468
6.00
2023/06/05
美元
0.0455
6.00
2023/05/04
美元
0.0447
6.00
2023/04/11
美元
0.0451
6.00
2023/03/03
美元
0.0444
6.00
2023/02/03
美元
0.0464
6.00
2023/01/05
美元
0.0442
6.00
2022/12/05
美元
0.0454
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。