淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/03
台幣
0.0554
6.01
2025/11/05
台幣
0.0549
6.01
2025/10/03
台幣
0.0539
6.00
2025/09/03
台幣
0.0518
6.00
2025/08/05
台幣
0.0502
5.99
2025/07/03
台幣
0.0487
6.00
2025/06/04
台幣
0.0487
6.00
2025/05/06
台幣
0.0472
6.00
2025/04/07
台幣
0.0515
6.00
2025/03/05
台幣
0.0531
6.00
2025/02/05
台幣
0.0551
6.00
2025/01/06
台幣
0.0547
6.00
2024/12/04
台幣
0.0554
6.00
2024/11/05
台幣
0.0530
6.00
2024/10/07
台幣
0.0535
5.99
2024/09/04
台幣
0.0527
6.00
2024/08/05
台幣
0.0522
6.01
2024/07/03
台幣
0.0542
6.00
2024/06/05
台幣
0.0525
6.00
2024/05/06
台幣
0.0516
6.00
2024/04/03
台幣
0.0522
6.00
2024/03/05
台幣
0.0515
6.00
2024/02/05
台幣
0.0496
5.99
2024/01/04
台幣
0.0474
6.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。