國內基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2025/12/03	美元	0.0556	7.00
2025/11/05	美元	0.0559	7.00
2025/10/03	美元	0.0560	7.00
2025/09/03	美元	0.0541	7.00
2025/08/05	美元	0.0546	7.00
2025/07/03	美元	0.0539	7.00
2025/06/04	美元	0.0529	7.00
2025/05/06	美元	0.0515	6.99
2025/04/07	美元	0.0515	7.00
2025/03/05	美元	0.0528	7.00
2025/02/05	美元	0.0549	7.00
2025/01/06	美元	0.0546	7.00
2024/12/04	美元	0.0557	7.00
2024/11/05	美元	0.0540	7.00
2024/10/07	美元	0.0548	6.99
2024/09/04	美元	0.0537	7.00
2024/08/05	美元	0.0529	7.00
2024/07/03	美元	0.0542	7.00
2024/06/05	美元	0.0530	7.00
2024/05/06	美元	0.0520	7.01
2024/04/03	美元	0.0528	7.00
2024/03/05	美元	0.0529	7.00
2024/02/05	美元	0.0519	6.99
2024/01/04	美元	0.0499	7.00

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。