淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/07
台幣
0.0268
3.31
2024/10/09
台幣
0.0272
3.31
2024/09/06
台幣
0.0271
3.28
2024/08/07
台幣
0.0271
3.28
2024/07/05
台幣
0.0267
3.30
2024/06/07
台幣
0.0266
3.27
2024/05/08
台幣
0.0265
3.28
2024/04/09
台幣
0.0268
3.32
2024/03/07
台幣
0.0265
3.29
2024/02/07
台幣
0.0266
3.31
2024/01/08
台幣
0.0265
3.32
2023/12/07
台幣
0.0263
3.27
2023/11/07
台幣
0.0259
3.26
2023/10/11
台幣
0.0263
3.33
2023/09/07
台幣
0.0268
3.31
2023/08/07
台幣
0.0271
3.31
2023/07/07
台幣
0.0271
3.31
2023/06/08
台幣
0.0272
3.30
2023/05/08
台幣
0.0275
3.29
2023/04/14
台幣
0.0273
3.28
2023/03/07
台幣
0.0271
3.30
2023/02/07
台幣
0.0275
3.30
2023/01/09
台幣
0.0270
3.28
2022/12/07
台幣
0.0269
3.27
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。