淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
人民幣
0.0120
10.63
2025/10/08
人民幣
0.0120
10.50
2025/09/05
人民幣
0.0120
10.30
2025/08/07
人民幣
0.0120
10.33
2025/07/07
人民幣
0.0120
10.32
2025/06/06
人民幣
0.0120
10.37
2025/05/08
人民幣
0.0120
10.44
2025/04/09
人民幣
0.0120
10.58
2025/03/07
人民幣
0.0120
10.17
2025/02/07
人民幣
0.0120
10.13
2025/01/08
人民幣
0.0120
10.17
2024/12/06
人民幣
0.0120
9.97
2024/11/07
人民幣
0.0120
9.93
2024/10/09
人民幣
0.0120
9.81
2024/09/06
人民幣
0.0120
9.82
2024/08/07
人民幣
0.0120
9.94
2024/07/05
人民幣
0.0120
9.95
2024/06/07
人民幣
0.0120
9.86
2024/05/08
人民幣
0.0120
9.85
2024/04/09
人民幣
0.0120
9.74
2024/03/07
人民幣
0.0120
9.69
2024/02/16
人民幣
0.0120
9.77
2024/01/08
人民幣
0.0097
8.00
投資注意事項
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