淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/11/07
台幣
0.0190
2.99
2025/10/13
台幣
0.0188
2.98
2025/09/05
台幣
0.0188
2.98
2025/08/07
台幣
0.0183
2.95
2025/07/08
台幣
0.0183
3.02
2025/06/06
台幣
0.0170
2.78
2025/05/08
台幣
0.0190
3.09
2025/04/09
台幣
0.0192
3.03
2025/03/07
台幣
0.0192
3.00
2025/02/07
台幣
0.0190
2.98
2025/01/08
台幣
0.0190
3.01
2024/12/06
台幣
0.0192
3.00
2024/11/07
台幣
0.0191
3.01
2024/10/09
台幣
0.0194
3.01
2024/09/06
台幣
0.0193
2.98
2024/08/07
台幣
0.0193
2.98
2024/07/05
台幣
0.0190
3.00
2024/06/07
台幣
0.0190
2.99
2024/05/08
台幣
0.0188
2.97
2024/04/09
台幣
0.0190
3.01
2024/03/07
台幣
0.0188
2.98
2024/02/07
台幣
0.0189
3.01
2024/01/08
台幣
0.0188
3.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。