淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0839
8.00
2025/11/03
美元
0.0850
8.00
2025/10/01
美元
0.0845
8.00
2025/09/02
美元
0.0814
8.00
2025/08/01
美元
0.0795
8.00
2025/07/01
美元
0.0783
8.00
2025/06/02
美元
0.0759
8.00
2025/05/02
美元
0.0715
8.00
2025/04/01
美元
0.0177
1.99
2025/03/03
美元
0.0184
2.00
2025/02/03
美元
0.0190
2.00
2025/01/02
美元
0.0184
2.00
2024/12/02
美元
0.0188
2.00
2024/11/01
美元
0.0184
2.00
2024/10/01
美元
0.0184
1.99
2024/09/03
美元
0.0181
2.00
2024/08/01
美元
0.0179
2.00
2024/07/01
美元
0.0179
2.01
2024/06/03
美元
0.0178
2.00
2024/05/02
美元
0.0170
1.99
2024/04/01
美元
0.0177
1.99
2024/03/01
美元
0.0172
2.00
2024/02/01
美元
0.0165
2.00
2024/01/02
美元
0.0165
2.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。