淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0607
9.21
2025/11/03
美元
0.0607
9.14
2025/10/01
美元
0.0607
9.13
2025/09/02
美元
0.0607
9.27
2025/08/01
美元
0.0607
9.34
2025/07/01
美元
0.0607
9.36
2025/06/02
美元
0.0607
9.51
2025/05/02
美元
0.0607
9.69
2025/04/01
美元
0.0607
9.65
2025/03/03
美元
0.0607
9.41
2025/02/03
美元
0.0607
9.37
2025/01/02
美元
0.0607
9.42
2024/12/02
美元
0.0607
9.23
2024/11/01
美元
0.0607
9.29
2024/10/01
美元
0.0607
9.17
2024/09/03
美元
0.0607
9.25
2024/08/01
美元
0.0607
9.29
2024/07/01
美元
0.0607
9.32
2024/06/03
美元
0.0607
9.33
2024/05/02
美元
0.0607
9.44
2024/04/01
美元
0.0607
9.14
2024/03/01
美元
0.0607
9.25
2024/02/01
美元
0.0607
9.27
2024/01/02
美元
0.0607
9.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。