淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0396
6.40
2025/11/03
美元
0.0396
6.39
2025/10/01
美元
0.0396
6.38
2025/09/01
美元
0.0396
6.43
2025/08/01
美元
0.0396
6.43
2025/07/01
美元
0.0396
6.39
2025/06/02
美元
0.0396
6.47
2025/05/02
美元
0.0396
6.44
2025/04/01
美元
0.0396
6.43
2025/03/03
美元
0.0396
6.35
2025/02/03
美元
0.0396
6.45
2025/01/02
美元
0.0396
6.43
2024/12/02
美元
0.0396
6.30
2024/11/01
美元
0.0396
6.33
2024/10/01
美元
0.0396
6.21
2024/09/03
美元
0.0396
6.27
2024/08/01
美元
0.0396
6.30
2024/07/01
美元
0.0396
6.36
2024/06/03
美元
0.0396
6.38
2024/05/02
美元
0.0396
6.43
2024/04/01
美元
0.0396
6.27
2024/03/01
美元
0.0396
6.31
2024/02/01
美元
0.0396
6.22
2024/01/02
美元
0.0396
6.19
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。