淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
台幣
0.0265
6.18
2025/11/03
台幣
0.0265
6.24
2025/10/01
台幣
0.0265
6.22
2025/09/02
台幣
0.0265
6.19
2025/08/01
台幣
0.0265
6.30
2025/07/01
台幣
0.0265
6.29
2025/06/02
台幣
0.0265
6.36
2025/05/02
台幣
0.0265
6.16
2025/04/01
台幣
0.0265
5.97
2025/03/03
台幣
0.0265
5.88
2025/02/03
台幣
0.0265
5.90
2025/01/02
台幣
0.0265
5.91
2024/12/02
台幣
0.0265
5.90
2024/11/01
台幣
0.0265
5.96
2024/10/01
台幣
0.0265
5.94
2024/09/03
台幣
0.0265
5.94
2024/08/01
台幣
0.0265
5.88
2024/07/01
台幣
0.0265
5.97
2024/06/03
台幣
0.0265
5.97
2024/05/02
台幣
0.0265
5.97
2024/04/01
台幣
0.0265
5.94
2024/03/01
台幣
0.0265
6.01
2024/02/01
台幣
0.0265
6.01
2024/01/02
台幣
0.0265
6.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。