淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0500
8.29
2025/11/03
美元
0.0500
8.22
2025/10/01
美元
0.0500
8.17
2025/09/02
美元
0.0500
8.19
2025/08/01
美元
0.0500
8.20
2025/07/01
美元
0.0500
8.22
2025/06/02
美元
0.0500
8.28
2025/05/02
美元
0.0500
8.28
2025/04/01
美元
0.0500
8.20
2025/03/03
美元
0.0500
8.05
2025/02/03
美元
0.0500
8.05
2025/01/02
美元
0.0500
8.07
2024/12/02
美元
0.0500
7.96
2024/11/01
美元
0.0500
7.92
2024/10/01
美元
0.0500
7.83
2024/09/03
美元
0.0500
7.87
2024/08/01
美元
0.0500
7.94
2024/07/01
美元
0.0500
7.97
2024/06/03
美元
0.0500
7.95
2024/05/02
美元
0.0500
7.98
2024/04/01
美元
0.0500
7.84
2024/03/01
美元
0.0500
7.86
2024/02/01
美元
0.0500
7.81
2024/01/02
美元
0.0500
7.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。