淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
美元
0.0570
8.95
2025/11/03
美元
0.0570
8.92
2025/10/01
美元
0.0570
8.84
2025/09/02
美元
0.0570
8.81
2025/08/01
美元
0.0570
8.85
2025/07/01
美元
0.0570
8.83
2025/06/02
美元
0.0570
8.93
2025/05/02
美元
0.0570
9.02
2025/04/01
美元
0.0570
8.93
2025/03/03
美元
0.0570
8.72
2025/02/03
美元
0.0570
8.72
2025/01/02
美元
0.0570
8.74
2024/12/02
美元
0.0570
8.65
2024/11/01
美元
0.0570
8.65
2024/10/01
美元
0.0570
8.55
2024/09/03
美元
0.0570
8.59
2024/08/01
美元
0.0570
8.65
2024/07/01
美元
0.0570
8.71
2024/06/03
美元
0.0570
8.69
2024/05/02
美元
0.0570
8.71
2024/04/01
美元
0.0570
8.56
2024/03/01
美元
0.0570
8.56
2024/02/01
美元
0.0570
8.52
2024/01/02
美元
0.0570
8.47
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。