淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/12/01
人民幣
0.0377
10.48
2025/11/03
人民幣
0.0377
10.26
2025/10/01
人民幣
0.0377
10.21
2025/09/01
人民幣
0.0377
10.27
2025/08/01
人民幣
0.0377
10.30
2025/07/01
人民幣
0.0377
10.33
2025/06/02
人民幣
0.0473
12.87
2025/05/02
人民幣
0.0473
12.80
2025/04/01
人民幣
0.0473
12.48
2025/03/03
人民幣
0.0473
12.37
2025/02/03
人民幣
0.0473
12.52
2025/01/02
人民幣
0.0473
12.30
2024/12/02
人民幣
0.0473
12.07
2024/11/01
人民幣
0.0473
11.87
2024/10/01
人民幣
0.0473
11.78
2024/09/02
人民幣
0.0473
11.76
2024/08/01
人民幣
0.0473
11.69
2024/07/01
人民幣
0.0473
11.70
2024/06/03
人民幣
0.0473
11.70
2024/05/02
人民幣
0.0473
11.77
2024/04/01
人民幣
0.0473
11.58
2024/03/01
人民幣
0.0473
11.60
2024/02/01
人民幣
0.0473
11.60
2024/01/02
人民幣
0.0473
11.71
投資注意事項
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