淨值
績效
基本
持股
配息
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
CHTR 4 1/2 05/01/32
2.53%
TDG 4 7/8 05/01/29
2.47%
HLT 4 7/8 01/15/30
2.30%
CCK 5 1/4 04/01/30
2.00%
NRG 5 3/4 01/15/28
2.00%
BYD 4 3/4 12/01/27
1.98%
VAC 4 3/4 01/15/28
1.97%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.93%
PCG 5 07/01/28
1.82%
THC 6 7/8 11/15/31
1.78%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.68%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.54%
SCI 5 3/4 10/15/32
1.50%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.43%
CE 6.629 07/15/32
1.39%
TITIM 6 09/30/34
1.36%
MGM 6 1/2 04/15/32
1.35%
OLN 5 5/8 08/01/29
1.32%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.31%
KBH 4.8 11/15/29
1.30%
SOLEIN 7 1/4 02/15/33
1.27%
SCI 3 3/8 08/15/30
1.23%
NSUS 6 3/8 10/01/30
1.21%
GEL 8 05/15/33
1.21%
PRGO 6 1/8 09/30/32
1.20%
LAMR 4 7/8 01/15/29
1.15%
ATI 5 1/8 10/01/31
1.15%
URI 3 3/4 01/15/32
1.07%
ATI 5 7/8 12/01/27
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。