淨值
績效
基本
持股
配息
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/10/23)
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
TDG 4 7/8 05/01/29
2.87%
VAC 4 3/4 01/15/28
2.33%
PCG 5 07/01/28
2.12%
THC 6 7/8 11/15/31
2.02%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.94%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.77%
CE 6.629 07/15/32
1.60%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.56%
TITIM 6 09/30/34
1.54%
OLN 5 5/8 08/01/29
1.54%
PRGO 6 1/8 09/30/32
1.51%
KBH 4.8 11/15/29
1.50%
SOLEIN 7 1/4 02/15/33
1.50%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.49%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.49%
SCI 3 3/8 08/15/30
1.43%
GEL 8 05/15/33
1.40%
NSUS 6 3/8 10/01/30
1.38%
ATI 5 1/8 10/01/31
1.31%
BHCCN 11 09/30/28
1.24%
URI 3 3/4 01/15/32
1.23%
MUSA 4 3/4 09/15/29
1.14%
MUR 6 10/01/32
1.14%
DISH 7 3/8 07/01/28
1.13%
CNC 4 5/8 12/15/29
1.13%
TACN 5 7/8 02/01/34
1.12%
URI 4 07/15/30
1.10%
SFRFP 6 7/8 07/15/32
1.10%
SATS 10 3/4 11/30/29
1.06%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。