淨值
績效
基本
持股
配息
(F1372)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/06/12)
依產業(資料日期：2026/05/31)
依區域(資料日期：2026/05/31)
持股明細(
資料日期：2026/05/31
)
持股名稱
比例
TDG 4 7/8 05/01/29
2.43%
HLT 4 7/8 01/15/30
2.27%
CCK 5 1/4 04/01/30
1.97%
VAC 4 3/4 01/15/28
1.96%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.91%
PCG 5 07/01/28
1.79%
THC 6 7/8 11/15/31
1.74%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.67%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.52%
SCI 5 3/4 10/15/32
1.48%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。