淨值
績效
基本
持股
配息
(F1462)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/01/23)
依產業(資料日期：2025/12/31)
依區域(資料日期：2025/12/31)
持股明細(
資料日期：2025/12/31
)
持股名稱
比例
TDG 4 7/8 05/01/29
2.47%
CHTR 4 1/2 05/01/32
1.99%
HLT 4 7/8 01/15/30
1.83%
LAMR 4 7/8 01/15/29
1.70%
CCK 5 1/4 04/01/30
1.60%
NRG 5 3/4 01/15/28
1.57%
BYD 4 3/4 12/01/27
1.56%
VAC 4 3/4 01/15/28
1.54%
SUN 4 1/2 04/30/30
1.53%
MGM 6 1/2 04/15/32
1.48%
THC 6 7/8 11/15/31
1.43%
PCG 5 07/01/28
1.43%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.36%
CC 5 3/8 05/15/27
1.31%
SPR 4.6 06/15/28
1.31%
URI 4 07/15/30
1.26%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.23%
SCI 5 3/4 10/15/32
1.20%
CMC 4 1/8 01/15/30
1.14%
TRIVIU 12 1/4 01/15/31
1.13%
TITIM 6 09/30/34
1.07%
TNL 4 1/2 04/01/27
1.06%
SOLEIN 7 1/4 02/15/33
1.05%
OLN 5 5/8 08/01/29
1.05%
KBH 4.8 11/15/29
1.04%
IEP 5 1/4 05/15/27
1.03%
PRGO 6 1/8 09/30/32
1.02%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。