淨值
績效
基本
持股
配息
(F1333)野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/08/31
)
持股名稱
比例
TDG 4 7/8 05/01/29
2.74%
VAC 4 3/4 01/15/28
2.21%
PCG 5 07/01/28
2.01%
THC 6 7/8 11/15/31
1.97%
XYZ 6 1/2 05/15/32
1.88%
YUM 3 5/8 03/15/31
1.71%
CE 6.629 07/15/32
1.55%
TITIM 6 09/30/34
1.51%
OLN 5 5/8 08/01/29
1.48%
SOLEIN 7 1/4 02/15/33
1.48%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。