淨值
績效
基本
持股
配息
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/10/23)
依產業(資料日期：2026/09/30)
依區域(資料日期：2026/09/30)
持股明細(
資料日期：2026/09/30
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
2.34%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.90%
ARGID 12 12/01/30
1.82%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.72%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.58%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.47%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.43%
CE 5 04/15/31
1.30%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.29%
CCL 1 10/28/29
1.20%
ABG 5 02/15/32
1.19%
CMC 4 3/8 03/15/32
1.18%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
1.17%
ALUFP 6.45 03/15/29
1.16%
RCL 5 1/2 04/01/28
1.16%
BLDR 4 1/4 02/01/32
1.15%
TIBX 9 09/30/29
1.14%
URI 3 7/8 11/15/27
1.14%
BELRON 5 3/4 10/15/29
1.14%
MADIAQ 5 7/8 06/30/29
1.14%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.13%
CWENA 4 3/4 03/15/28
1.13%
GFLCN 4 3/4 06/15/29
1.11%
RWLVCA 8.45 07/27/30
1.11%
SNAP 6 7/8 03/01/33
1.10%
EOFP 2 3/8 06/15/29
1.09%
URI 4 07/15/30
1.07%
OHLSM 9 3/4 12/31/29
1.07%
GRA 5 5/8 08/15/29
1.05%
CIVI 8 5/8 11/01/30
1.05%
SCI 3 3/8 08/15/30
1.04%
VSTJET 9 1/2 06/01/28
1.02%
ALIANT 7 3/8 10/01/32
1.02%
MHED 5 3/4 08/01/28
1.01%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。