淨值
績效
基本
持股
配息
(F1179)野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/09/04)
依產業(資料日期：2026/07/31)
依區域(資料日期：2026/07/31)
持股明細(
資料日期：2026/08/31
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
2.26%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.84%
ARGID 12 12/01/30
1.82%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.68%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.50%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.46%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.42%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.36%
CE 5 04/15/31
1.27%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.26%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。