淨值
績效
基本
持股
配息
(F1178)野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價(本基金配息來源可能為本金)※
依持有類股(資料日期：2026/04/24)
依產業(資料日期：2026/03/31)
依區域(資料日期：2026/03/31)
持股明細(
資料日期：2026/03/31
)
持股名稱
比例
THC 4 1/4 06/01/29
2.10%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.72%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.69%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.52%
ARGID 12 12/01/30
1.45%
IGBOND 2 1/2 06/24/28
1.41%
CLVTSC 3 7/8 07/01/28
1.32%
PRMWCN 3 7/8 10/31/28
1.29%
CYH 6 01/15/29
1.26%
TEP 5 1/2 01/15/28
1.26%
IHOVER 8 3/4 05/15/28
1.20%
CE 5 04/15/31
1.15%
OGN 5 1/8 04/30/31
1.14%
IGT 5 1/4 01/15/29
1.14%
GRFSM 3 7/8 10/15/28
1.14%
SHAEFF 3 3/8 10/12/28
1.13%
ABG 5 02/15/32
1.08%
CMC 4 3/8 03/15/32
1.06%
CCL 1 10/28/29
1.06%
NEFINA 8 04/15/30
1.05%
BLDR 4 1/4 02/01/32
1.05%
KIOXIA 6 5/8 07/24/33
1.04%
ALUFP 6.45 03/15/29
1.03%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.03%
RCL 5 1/2 04/01/28
1.03%
BELRON 5 3/4 10/15/29
1.02%
CWENA 4 3/4 03/15/28
1.00%
URI 3 7/8 11/15/27
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。